金融界5月5日(rì)消息 央(yāng)行、香港证券及(jí)期货事(shì)务监察委员会、香港金融管理局(jú)即将正式启动(dòng)香港与内地利率互换市场互联互(hù)通合作。北向互换通下的(de)交易将于2023年5月(yuè)15日启动。初(chū)期，全部境外投(tóu)资者通过北向互换通开展利率互(hù)换交易在轧差后的(de)名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额(é)度。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民银行、香港证券(quàn)及期货事务监察委员会、香港(gǎng)金融管理局即(jí)将(jiāng)正式启动香(xiāng)港与内地利率互换市场互联互通合作

　　为促进内地与香港(gǎng)金(jīn)融衍生(shēng)品市场的协同(tóng)发展(zhǎn)，构建高水平(píng)金融开放格局，2022年7月4日(rì)，中国人民银行（以下简称人民银行(xíng)）、香(xiāng)港证券及期货事务(wù)监察委(wěi)员会（以下(xià)简称香港证监会）、香(xiāng)港金融管理局(jú)（以下(xià)简称香港(gǎng)金管局(jú)）发布联合(hé)公告，同(tóng)意中(zhōng)国外(wài)汇交易中(zhōng)心（全国银行(xíng)间同业拆借中心）（以下简称外汇交易(yì)中心(xīn)）、银行间市场清算所股份有限公司（以下(xià)简称上海清算所）和香港场外结(jié)算有限(xiàn)公司(sī)（以下(xià)简称(chēng)场外结算公司(sī)）开展香(xiāng)港与(yǔ)内地利率(lǜ)互(hù)换市场互(hù)联(lián)互通合作（以下简称“互换通(tōng)”），初(chū)期先(xiān)行开(kāi)通“北向(xiàng)互换通”，香(xiāng)港及其(qí)他国家和(hé)地区的境外投资者可通过两地基础设施互(hù)联互通参与内地(dì)银(yín)行间金融衍(yǎn)生(shēng)品市场(chǎng)。自联合公告发布以来(lái)，“互换通”的各项准备工(gōng)作进(jìn)展顺利，“北向互换通(tōng)”下的(de)交易将于(yú)2023年5月15日启动。为便于“北(běi)向互换通”的(de)顺利推(tuī)出，现就有(yǒu)关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通(tōng)”的相关交易及结算(suàn)安排(pái)

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向互换(huàn)通”初期可交易品种为利率互(hù)换产品(pǐn)，报价、交(jiāo)易及结(jié)算(suàn)币种为人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参(cān)与(yǔ)“北向互换通”的(de)境内投资者耐克和aj哪个档次高，耐克和aj的区别鞋标（即互换通报价商）需与(yǔ)外(wài)汇交易中心签署报价商(shāng)协议，并为上海清算所(suǒ)利率互换集中清算(suàn)业务的(de)清算会员或(huò)该类会员的清算(suàn)客(kè)户(hù)。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通”的境外投资者为符合人民银行要(yào)求并完成(chéng)内地银行间债券市场准入(rù)备案的境外机构投资者，并经外汇(huì)交易中心开通“北向互换通”交易权(quán)限(xiàn)。拟(nǐ)申请(qǐng)开通“北向互换通”交(jiāo)易(yì)权限的境外(wài)投资者(zhě)需(xū)同时(shí)申(shēn)请成(chéng)为场(chǎng)外结算公司的清算(suàn)会员或该类(lèi)会员的(de)清算客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交易中(zhōng)心与人民银行认可的境(jìng)外电子交(jiāo)易(yì)平(píng)台(tái)互联提供交易服务(wù)。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算(suàn)所(suǒ)和场外结算公司建(jiàn)立中央对(duì)手方清(qīng)算(suàn)机构互联(lián)互通(tōng)，共同向(xiàng)境(jìng)内外投资(zī)者(zhě)提供清算(suàn)、结算服务。

　　1.交(jiāo)易额(é)度：初期，全(quán)部境外投资者通过“北向(xiàng)互换通(tōng)”开展(zhǎn)利率互换(huàn)交易在轧差后的名义(yì)本(běn)金净额每(měi)日不超过人民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算额(é)度：上海清(qīng)算(suàn)所与场外结算公司针对双(shuāng)方清算所之间的风险(xiǎn)敞(chǎng)口建立“互换通”资源池。初期(qī)，上海清算所与场外(wài)结算(suàn)公司之间(jiān)净头寸对应的(de)“互换通”资源池风险敞口设定上(shàng)限不超过人(rén)民币40亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时调整额度。

　　二、人民(mín)银行、香港(gǎng)证监会和香港(gǎng)金管局已就(jiù)“互换通(tōng)”涉及的跨境监管(guǎn)合作原则和具体安排达成共识，并签署了《关(guān)于内地-香港(gǎng)债(zhài)券及衍生(shēng)品市场相(xiāng)关事宜的谅解(jiě)备忘(wàng)录》。备(bèi)忘录健全了两地(dì)监(jiān)管机构在(zài)债券及衍生品市场方面的监管(guǎn)合(hé)作安排和联(lián)络协(xié)商机制，共同维(wéi)护(hù)“互换(huàn)通”的正常运行(xíng)、金(jīn)融市(shì)场(chǎng)稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中(zhōng)心、上海清算所和场外(wài)结算公司应当依(yī)法履行“互(hù)换通”下(xià)的各项(xiàng)职责，组织市场各方有(yǒu)序开展“北向(xiàng)互(hù)换通”业(yè)务。清(qīng)算(suàn)会员应当遵守相关监管规(guī)定及业务(wù)规则，加(jiā)强内部控制，防范和(hé)控制风险，做好投(tóu)资者教(jiào)育和服务(wù)，切实维护投资(zī)者合法权(quán)益。投资者应当充分了解两地市(shì)场法律(lǜ)法规、业(yè)务规则和(hé)实践操作的差异，评估和控(kòng)制风险(xiǎn)，理(lǐ)性开展相关投资(zī)。

　　市场(chǎng)各方应(yīng)进一步做好准备工(gōng)作，确保“北向互换通”顺(shùn)利启(qǐ)动。有兴趣参与“北(běi)向互换通”的投资(zī)者可联系外汇交易(yì)中心(xīn)、上海清算(suàn)所、场外结算(suàn)公司为参与做(zuò)准备。

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